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      審計結果整改情況公告

      發布者:辦公室  審核人: 發布時間:2020-10-10 15:25:30 瀏覽: 字體:

         2019年12月20日至2020年4月30日,溫州市審計局派出審計組對我集團公司總經理趙林峰進行了任期經濟責任審計,并出具了審計報告。審計組對趙林峰同志任總經理期間經濟責任履行情況進行了客觀公正的評價(重點審計年度為2016年到2018年度),同時指出了存在的問題,提出了審計意見和建議,我集團進行了認真研究分析,并采取相關措施進行了整改。現將審計結果整改情況公告如下:
         一、關于經營管理方面問題的整改情況
         1、集團調整經營工作的思路,明確新的經營模式,并圍繞調整后的經營模式建章立制、規范流程、強化主業團隊建設和人才培養,提升自主經營能力,推出項目管理“責任狀”管理制度,強化項目團隊“責、權、利”的高度匹配,升級信息化管理系統,優化集采平臺,做好“風險管控”和“成本管理”,著力提升項目經營效益。發揮國企優勢,從承接“急、難、險、重”基礎民生項目入手,以“PPP”、“F+EPC”、“代建+施工”等多種合作模式拓展業務范圍。
         2、經營方面進行了改革與創新,以做大做強主營業務為目標,在管理制度和流程上加以健全、完善,強化風險管控和成本管理。制定《工程項目投標管理辦法》等九個制度性文件。
         3、對建安勞務承包有限公司進行業務調整。
         二、關于工程管理方面問題的整改情況。
         1.制定《工程項目結算管理辦法》等九個制度性文件,進一步規范了集團公司對工程項目的合同管理、成本管理及檔案管理。集團紀委制定《溫州建設集團工程項目巡察管理辦法》,定期清單式對工程項目進行跟蹤巡察將進一步加強對項目的有效監管,防范風險。
         成立“兩算”領導小組,大力推進長期未結算施工項目的結算工作,各基層分公司也相應成立“兩算”小組,積極推進兩算工作。對于其中復雜項目,集團正在積極對接市公安等相關部門以尋求司法途徑的特殊解決方案。
         2、在制度建設、責任落實、培訓教育等各方面實施一系列舉措加強法律風險管控,制定《法律風險暫行管理辦法》和《法務管理暫行管理辦法》兩個文件。日常工作中法務部及時提出法律風險動態提示或法務建議;將法務事務工作已納入對集團公司子公司、分公司工作考核內容;開展不定期法律普法教育;實行集團法律顧問律師坐班制,每周固定時間就集團及基層單位生產經營中的法律問題進行咨詢;集團公司“兩算”歷史遺留案件,由專門律師團隊進行專業代理;進一步梳理、明確業務流程、崗位職責,使法律風險防范在前,盡量避免案件發生。
         3、礦山公司成立善后及遺留問題處置領導小組,集團有關部門參與協作,對其債權債務進行全面清查。對遺留問題細化目標任務,制定工作計劃,明確職責分工,各項工作正按照時間節點逐步推進;下一步根據集團經營業務調整情況,進一步加強礦山公司內控等各方面的管理。
         4、集團加強預算編制的管理體制以及預算人員的建設與管理,充分發揮預算在項目中的管理作用,嚴格工程量的審核和編制,盡量使預算金額做到準確性和科學性,事前做好預算計劃,事中做好預算控制,事后做好預算的審核,做到最優最合理的成本投入。
         三、資金管理方面問題的整改情況
         1、集團將加快資金回流,降低負債規模,壓縮財務費用,制定《工程項目結算管理辦法》《信息化系統工程項目成本審核支付流程管理辦法》,進一步加強在建項目的成本管控和資料收集,杜絕類似情況發生。
         目前“兩算”工作專班對未辦理內部結算的132個項目進行了梳理,已聯系對接32名負責人,13個項目結算取得進展。同時對現有所有案件根據執行環節和區域進行分類梳理,列出清單,其17件案件已與公安、法院進行對接。對于無法清算的案件,將委托律師、造價、會計等專業團隊,實行風險代理,進行結算和處置。集團2020年績效考核辦法中明確對二級公司的資產負債率指標進行考核,實現集團資產負債率整體下降。
         進一步加強資金統籌管理,從全系統生產經營的資金使用計劃來統籌資金管理,提高資金使用效率,嚴格要求下屬公司按《溫州建設集團有限公司資金存放管理辦法》執行。
         2、集團已果斷采取措施制止了支付不符合規范的融資獎勵的行為。
         3、逐步規范和完善成本管理,制定《信息化系統工程項目成本審核支付流程管理辦法》、《工程項目目標成本管理辦法》,所有集團(包括基層單位)的在建項目逐步完全納入信息化管理平臺,積極有序推進各項管理制度的落實。
         四、財務管理方面問題的整改情況
         1、集團制定《關于進一步加強財務管理的若干意見》,其中修訂了包括《溫州建設集團財務支付審批制度》、《溫州建設集團差旅費管理規定》、《溫州建設集團對外投資管理制度》、《溫州建設集團融資管理制度》等四個財務制度。
         委托溫州市道盛會計事務所梳理應收款項,協助處理歷史形成的應收款項,查清每一筆應收款項形成的時間及原因,整理可能存在壞賬損失的應收款項清單。
         制定了《溫州建設集團對外投資管理制度》,加強集團對外投資的內部控制。
         2、華星公司已對應收未收檢測費112.72萬元進行了核對,已經收回部分88.54萬元,未收回的24.18萬元在財務賬面已計入應收賬款科目,并制定《檢測服務費管理辦法》;物業公司已對賬面未反映的應收未收物管費和水電費506.17萬元進行了清理,已經收回109.94萬元,下一步對未收回的欠費396.23萬元將通過法律程序進行追繳。
         3、修訂《溫州建設集團差旅費管理規定》,集團將嚴格執行文件要求,加強差旅費管理;對于接待支出不規范的問題,對相關的責任部室和責任人進行批評教育,嚴格按照《公務接待管理辦法》和《商務接待管理辦法》等規定執行,杜絕不規范的接待行為;下屬經貿分公司根據集團相關文件已修訂完善《溫州建設集團經貿服務分公司公務用車和公務交通出行管理暫行辦法》,明確公務用車管理制度,規范用車行為,對以個人名義開設的加油卡已全部予以注銷并保留注銷手續臺賬。
         4、集團本級的高田路21號和鹿城路86號匯發大樓的房產證正積極辦理中。目前市政府已簽發〔2020〕67 號會議紀要,同意高田路21號辦理不動產登記,預計今年年底前完成不動產登記手續;其余問題繼續與與市國資委、不動產登記中心與地稅相關部門溝通協調,在繳納相關的稅費后再予辦理。
         集團綜合樓6樓,已報市政府要求轉變使用功能為住宿餐飲用地/商業用房,待相關手續完成后再次公開競拍;商務大廈正積極和屬地街道、相關部門對接,加大招租招商力度。
         五、趙林峰同志不承擔經濟責任的其他問題的整改情況                
         1、對所有未辦理結算項目及在集團公司尚有欠款的項目進行統一整理,通過情況核實、數據核對,對歷史遺留問題進行逐一清理,目前正在有序推進中。對青島項目承包人已提交司法訴訟材料,對有借款的內部項目經理已由集團紀委發出書面通知,限期確認事項 。              
         2、礦山公司已和代持股份當事人蔡長安取得聯系,并和平陽交投集團針對代持股權收購協議條款進行了會審,并報集團公司進行了審核。下一步礦山公司在收到平陽交投集團股權轉讓價款后,將配合平陽交投集團進行股權變更手續辦理。目前此項工作正在積極有序進行中,待平陽縣政府簽發相關會議紀要后,由集團再向國資委報備或者申請批準。
      特此公告
       
      溫州建設集團有限公司
      2020年9月 30 日
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